|
|
|
|
Результаты поиска:
Страховое Дело, №8 - 2011
Инвестиционная политика страхового сектора: основные тенденции, проблемы, перспективы
Инвестиционная деятельность; инвестиционная политика страховщика; инвестиционный портфель; инвестиционные риски; диверсификации; страховые резервы; собственные средства страховщика; страхование жизни; страхование иное, чем страхование жизни.
The investment policy of insurance sector: the basic tendencies, problems, prospects
Investment activity; investment policy of the insurer; the investment portfolio, investment risks; diversification; insurance reserves; own funds of the insurer; life insurance; insurance other than life insurance.
Прокопьева Е. Л., Меньшагина И. С.
Страховое Дело, №8 - 2011
Использование корреляционного анализа при формировании/изменении фондовой части инвестиционного портфеля страховых компаний, занимающихся страхованием иным, чем страхование жизни
корреляционный анализ; страхование; матрица корреляций; мультиколлинеарность; ложная корреляция; инвестирование; акции; Сбербанк; эконометрическое моделирование; прогнозирование.
Correlation analysis for the formation/change stock-part of investment portfolio of non-life Russian insurance companies
correlation analysis; insurance; matrix of correlation; multicorrelation; false corellation; investment; safety stocks; Sberbank; econometric modelling; prediction
Косенко М. В.
Управление Риском, №2 - 2011
Уточнение теоремы о свойстве сглаживания критерия Гурвица относительно рисков и экономическое приложение
критерий Гурвица относительно рисков; критерий Сэвиджа; Миниминный критерий; Свойство сглаживания критерия Гурвица; выигрыши; риски; алгоритмы; портфель акций.
The theorem of the Hurwitz criterion about risks smoothing down feature specification and economic application
Hurwitz criterion about risks; Savage criterion; minimin criterion; smoothing down feature of Hurwitz criterion; payoffs, risks, algorithms; investment portfolio.
Лабскер Л. Г.
Управление Риском, №1 - 2010
Формирование портфеля ценных бумаг на основе комплексных индексных мер риска
меры риска; портфель ценных бумг; VaR; CVaR; асимметрия
Security portfolio forming on the base of complex index risk measures
risk measure; investment portfolio; VaR; CvaR; asymmetry
Бронштейн Е. М., Вайнер А. Г.
Страховое Дело, №10 - 2013
Европейский рынок страхования в 2012 году: основные показатели развития
премии и выплаты по страхованию жизни в Европе; премии и выплаты по страхованию иному, чем страхование жизни в Европе; инвестиционный портфель страховщиков; институциональный инвестор; cтраховой агент; страховой брокер; банкострахование
The European Insurance Market in 2012: Key Indicators of Development
European life premiums and claims; European non-life premiums and claims; insurers’ investment portfolio; institutional investor; insurance agent; insurance broker; banc assurance; direct sales; distance sales
Мустафина А. Р., Райнхардт Р. О., Токарева Е. А.
Страховое Дело, №8 - 2014
Обзор мирового рынка страхования за 2013 г. (по материалам исследования «World Insurance in 2013: Steering Towards Recovery» компании SwissRe)
объем собранных страховых премий; прирост объема премий; инвестиционный портфель; убытки по рискам чрезвычайных ситуаций; коэффициент комбинированной убыточности; доход от операционной деятельности; капитализация
Overview of the global insurance market in 2013(studies «World Insurance in 2013: Steering Towards Recovery» Company SwissRe)
insurance premiums written; premium growth; investment portfolios; сatastrophe losses; combined ratio; underwriting results; capitalization
Токарева Е. А.
Страховое Дело, №5 - 2015
Инвестиционный портфель: сущность, типы, оптимизация с учетом критериев и ограничений
«риск – доходность»; инвестирование; активы; временно свободные средства страховщика; финансовые инструменты; инвестиционный портфель; ограничения; критерии
Investment portfolio: the nature, types, taking into account the optimization criteria and constraints
“risk – return”; investment; assets; temporarily-free means the insurer; financial instruments; investment portfolio; limiting criteria
Никулина Н. Н., Березина С. В., Ушаков И. И.
|
|
|
